有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)

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【提出】
2018/07/10 9:37
【資料】
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【項目】
60項目

平成30年 4月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,856,842,368
Ⅱ 負債総額9,328,393
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,847,513,975
Ⅳ 発行済口数4,584,470,929口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8392
(10,000口当たり)(8,392)

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