有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

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【提出】
2022/01/07 9:03
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年10月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,591,683,952
Ⅱ 負債総額8,304,655
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,583,379,297
Ⅳ 発行済口数2,115,357,757口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7485
(10,000口当たり)(7,485)

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