有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/04/11)

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【提出】
2023/07/10 9:29
【資料】
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【項目】
65項目

2023年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,166,356,203
Ⅱ 負債総額1,628,094
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,164,728,109
Ⅳ 発行済口数1,675,434,975口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6952
(10,000口当たり)(6,952)

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