有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)

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【提出】
2020/07/10 9:03
【資料】
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【項目】
65項目

令和 2年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,035,486,296
Ⅱ 負債総額1,770,569
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,033,715,727
Ⅳ 発行済口数2,843,493,417口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7152
(10,000口当たり)(7,152)

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