有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/12-2025/04/11)
| 2025年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 772,641,012 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,093,946 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 771,547,066 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,126,740,727 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6848 | |
| (10,000口当たり) | (6,848 | ) |
| 2025年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 772,641,012 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,093,946 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 771,547,066 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,126,740,727 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6848 | |
| (10,000口当たり) | (6,848 | ) |
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