有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/12-2024/04/11)

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【提出】
2024/07/10 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2024年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額926,119,192
Ⅱ 負債総額1,076,655
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)925,042,537
Ⅳ 発行済口数1,315,098,311口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7034
(10,000口当たり)(7,034)

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