有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/12-2023/10/11)

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【提出】
2024/01/10 9:48
【資料】
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【項目】
65項目

2023年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,078,179,446
Ⅱ 負債総額1,471,323
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,076,708,123
Ⅳ 発行済口数1,547,986,497口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6956
(10,000口当たり)(6,956)

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