有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/12-2025/10/14)

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【提出】
2026/01/13 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2025年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額716,178,902
Ⅱ 負債総額1,869,109
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)714,309,793
Ⅳ 発行済口数1,035,345,587口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6899
(10,000口当たり)(6,899)

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