有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月10日-平成26年11月20日)

(1)【投資状況】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド」
		(平成26年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,834,534,986	100.00
	内日本	1,834,534,986	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△21,833	△0.00
純資産総額		1,834,513,153	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(平成26年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,959,944,235	98.33
	内アメリカ	3,176,077,955	39.23
	内イタリア	804,313,150	9.94
	内フランス	802,195,266	9.91
	内ドイツ	744,876,469	9.20
	内イギリス	673,031,502	8.31
	内スペイン	437,814,534	5.41
	内オランダ	215,026,785	2.66
	内ベルギー	214,962,703	2.66
	内カナダ	186,760,470	2.31
	内オーストリア	134,191,423	1.66
	内オーストラリア	133,030,914	1.64
	内メキシコ	84,163,557	1.04
	内アイルランド	68,573,260	0.85
	内デンマーク	61,736,438	0.76
	内ポーランド	52,493,027	0.65
	内南アフリカ	41,876,050	0.52
	内スウェーデン	38,791,147	0.48
	内マレーシア	38,370,116	0.47
	内シンガポール	30,557,781	0.38
	内ノルウェー	21,101,688	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		135,176,625	1.67
純資産総額		8,095,120,860	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。