有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

(1)【投資状況】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド」
		(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,996,200,864	100.00
	内日本	14,996,200,864	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△189,660	△0.00
純資産総額		14,996,011,204	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		32,644,032,934	99.06
	内アメリカ	14,029,573,074	42.57
	内フランス	3,462,657,672	10.51
	内イタリア	3,136,802,573	9.52
	内ドイツ	2,527,218,977	7.67
	内イギリス	2,171,885,798	6.59
	内スペイン	2,025,759,328	6.15
	内オーストラリア	880,057,011	2.67
	内ベルギー	831,432,732	2.52
	内カナダ	656,380,625	1.99
	内オランダ	650,104,596	1.97
	内オーストリア	501,721,745	1.52
	内アイルランド	277,308,958	0.84
	内メキシコ	266,702,635	0.81
	内フィンランド	208,848,028	0.63
	内ポーランド	206,102,078	0.63
	内デンマーク	185,355,881	0.56
	内マレーシア	161,820,806	0.49
	内シンガポール	142,988,189	0.43
	内イスラエル	141,823,242	0.43
	内スウェーデン	107,987,341	0.33
	内ノルウェー	71,501,645	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		308,971,178	0.94
純資産総額		32,953,004,112	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。