半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/21-2024/11/20)

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		28,667,609,440	100.00
	内 日本	28,667,609,440	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△120,368	△0.00
純資産総額		28,667,489,072	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		84,025,884,924	98.56
	内 アメリカ	39,621,405,094	46.47
	内 中国	7,781,547,833	9.13
	内 フランス	6,667,942,037	7.82
	内 イタリア	6,102,766,607	7.16
	内 ドイツ	5,148,174,339	6.04
	内 イギリス	4,329,004,739	5.08
	内 スペイン	4,082,325,830	4.79
	内 カナダ	1,712,973,350	2.01
	内 ベルギー	1,477,912,589	1.73
	内 オランダ	1,248,810,057	1.46
	内 オーストラリア	1,093,840,166	1.28
	内 オーストリア	974,201,766	1.14
	内 メキシコ	714,884,525	0.84
	内 ポーランド	446,385,265	0.52
	内 フィンランド	439,632,430	0.52
	内 アイルランド	425,355,428	0.50
	内 マレーシア	414,175,448	0.49
	内 シンガポール	349,098,144	0.41
	内 イスラエル	267,288,111	0.31
	内 デンマーク	220,451,264	0.26
	内 ニュージーランド	204,233,341	0.24
	内 スウェーデン	165,426,508	0.19
	内 ノルウェー	138,050,053	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,229,066,848	1.44
純資産総額		85,254,951,772	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。