半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		20,452,728,439	100.00
	内 日本	20,452,728,439	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△84,910	△0.00
純資産総額		20,452,643,529	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		50,750,437,128	99.06
	内 アメリカ	25,199,044,524	49.19
	内 フランス	4,694,135,691	9.16
	内 イタリア	4,229,320,940	8.26
	内 ドイツ	3,467,554,230	6.77
	内 スペイン	2,790,452,523	5.45
	内 イギリス	2,688,226,567	5.25
	内 カナダ	1,059,574,054	2.07
	内 ベルギー	1,053,447,577	2.06
	内 オランダ	900,028,789	1.76
	内 中国	806,430,642	1.57
	内 オーストラリア	793,188,953	1.55
	内 オーストリア	663,841,908	1.30
	内 メキシコ	394,310,534	0.77
	内 アイルランド	356,603,379	0.70
	内 フィンランド	275,583,939	0.54
	内 マレーシア	250,228,420	0.49
	内 シンガポール	223,040,321	0.44
	内 ポーランド	218,737,999	0.43
	内 イスラエル	212,174,847	0.41
	内 デンマーク	202,432,512	0.40
	内 スウェーデン	141,935,314	0.28
	内 ノルウェー	130,143,465	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		481,872,816	0.94
純資産総額		51,232,309,944	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。