有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/21-2024/11/20)

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		28,915,134,158	100.00
	内 日本	28,915,134,158	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△122,189	△0.00
純資産総額		28,915,011,969	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		89,904,580,807	98.87
	内 アメリカ	42,175,347,095	46.38
	内 中国	9,927,231,872	10.92
	内 フランス	6,691,035,692	7.36
	内 イタリア	6,266,442,998	6.89
	内 ドイツ	5,220,904,639	5.74
	内 イギリス	4,656,088,224	5.12
	内 スペイン	4,051,077,032	4.45
	内 カナダ	1,744,223,059	1.92
	内 ベルギー	1,417,043,549	1.56
	内 オランダ	1,197,700,497	1.32
	内 オーストラリア	1,150,931,459	1.27
	内 オーストリア	995,138,582	1.09
	内 メキシコ	646,645,525	0.71
	内 ポルトガル	530,540,456	0.58
	内 ポーランド	458,220,350	0.50
	内 マレーシア	451,393,062	0.50
	内 フィンランド	448,751,675	0.49
	内 アイルランド	427,868,094	0.47
	内 シンガポール	367,204,116	0.40
	内 イスラエル	301,042,259	0.33
	内 ニュージーランド	254,539,507	0.28
	内 デンマーク	237,343,251	0.26
	内 スウェーデン	148,230,763	0.16
	内 ノルウェー	139,637,051	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,031,790,243	1.13
純資産総額		90,936,371,050	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。