半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)

(1)【投資状況】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,494,595,715	100.00
	内 日本	2,494,595,715	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△28,811	△0.00
純資産総額		2,494,566,904	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
(参考情報)

「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,376,024,641	98.53
	内 アメリカ	4,355,135,148	41.36
	内 フランス	1,003,361,569	9.53
	内 イタリア	1,002,503,196	9.52
	内 イギリス	899,088,416	8.54
	内 ドイツ	798,091,056	7.58
	内 スペイン	542,024,024	5.15
	内 ベルギー	267,224,806	2.54
	内 オランダ	264,163,452	2.51
	内 カナダ	238,422,115	2.26
	内 オーストラリア	183,253,361	1.74
	内 オーストリア	166,689,313	1.58
	内 メキシコ	110,746,345	1.05
	内 アイルランド	82,526,004	0.78
	内 デンマーク	72,509,369	0.69
	内 フィンランド	61,886,791	0.59
	内 ポーランド	59,757,070	0.57
	内 南アフリカ	56,198,110	0.53
	内 マレーシア	54,402,288	0.52
	内 スウェーデン	51,506,390	0.49
	内 シンガポール	39,236,672	0.37
	内 スイス	37,673,523	0.36
	内 ノルウェー	29,625,623	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		154,666,144	1.47
純資産総額		10,530,690,785	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。