ニッセイ外国債券インデックスファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

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【提出】: 2019/02/20 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド」
		(2018年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,770,667,572	100.00
	内日本	9,770,667,572	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△48,070	△0.00
純資産総額		9,770,619,502	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2018年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,882,348,528	98.94
	内アメリカ	8,213,579,963	45.44
	内フランス	1,825,580,770	10.10
	内イタリア	1,578,152,609	8.73
	内ドイツ	1,242,100,956	6.87
	内イギリス	1,178,319,426	6.52
	内スペイン	1,054,941,764	5.84
	内ベルギー	436,441,118	2.41
	内オーストラリア	379,685,910	2.10
	内オランダ	374,994,042	2.07
	内カナダ	363,035,349	2.01
	内オーストリア	262,837,409	1.45
	内アイルランド	138,225,360	0.76
	内メキシコ	138,066,626	0.76
	内デンマーク	111,188,654	0.62
	内フィンランド	111,049,418	0.61
	内ポーランド	106,807,549	0.59
	内南アフリカ	106,720,598	0.59
	内マレーシア	80,433,465	0.45
	内シンガポール	70,675,912	0.39
	内スウェーデン	66,204,002	0.37
	内ノルウェー	43,307,628	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		191,501,574	1.06
純資産総額		18,073,850,102	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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