有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,078,500,913	100.00
	内 日本	19,078,500,913	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△79,755	△0.00
純資産総額		19,078,421,158	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		46,266,865,196	99.48
	内 アメリカ	21,788,922,717	46.85
	内 フランス	4,617,593,746	9.93
	内 イタリア	4,204,025,563	9.04
	内 ドイツ	3,364,245,088	7.23
	内 イギリス	2,859,712,273	6.15
	内 スペイン	2,732,390,741	5.88
	内 ベルギー	1,047,349,868	2.25
	内 カナダ	919,726,260	1.98
	内 オランダ	877,145,585	1.89
	内 オーストラリア	799,321,578	1.72
	内 オーストリア	679,376,295	1.46
	内 アイルランド	363,898,098	0.78
	内 メキシコ	306,128,411	0.66
	内 フィンランド	276,011,454	0.59
	内 ポーランド	233,453,779	0.50
	内 デンマーク	231,798,120	0.50
	内 イスラエル	221,783,828	0.48
	内 マレーシア	219,976,646	0.47
	内 シンガポール	199,618,361	0.43
	内 スウェーデン	134,265,133	0.29
	内 ノルウェー	110,293,348	0.24
	内 中国	79,828,304	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		240,047,996	0.52
純資産総額		46,506,913,192	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。