有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年2月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | オーストラリア | 4,314,114,365 | 71.64 |
| アメリカ | 1,389,547,231 | 23.08 | |
| 小 計 | 5,703,661,596 | 94.72 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 318,066,496 | 5.28 | |
| 合計(純資産総額) | 6,021,728,092 | 100.00 | |
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