有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | オーストラリア | 3,288,941,673 | 65.34 |
| アメリカ | 1,163,302,905 | 23.11 | |
| 小 計 | 4,452,244,578 | 88.45 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 581,472,857 | 11.55 | |
| 合計(純資産総額) | 5,033,717,435 | 100.00 | |
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