有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | オーストラリア | 2,625,786,318 | 61.33 |
| アメリカ | 1,064,735,577 | 24.87 | |
| 小 計 | 3,690,521,895 | 86.20 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 590,655,256 | 13.80 | |
| 合計(純資産総額) | 4,281,177,151 | 100.00 | |
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