有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成30年3月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | オーストラリア | 1,310,008,562 | 46.51 |
| アメリカ | 1,108,161,771 | 39.35 | |
| 小 計 | 2,418,170,333 | 85.86 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 398,350,526 | 14.14 | |
| 合計(純資産総額) | 2,816,520,859 | 100.00 | |
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