有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | オーストラリア | 4,345,049,761 | 73.99 |
| アメリカ | 1,451,487,110 | 24.72 | |
| 小 計 | 5,796,536,871 | 98.71 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 75,941,361 | 1.29 | |
| 合計(純資産総額) | 5,872,478,232 | 100.00 | |
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