有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成30年9月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | オーストラリア | 1,286,980,338 | 49.32 |
| アメリカ | 1,092,023,687 | 41.85 | |
| 小 計 | 2,379,004,025 | 91.17 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 230,343,084 | 8.83 | |
| 合計(純資産総額) | 2,609,347,109 | 100.00 | |
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