有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年9月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | オーストラリア | 1,990,560,053 | 62.91 |
| アメリカ | 1,153,064,237 | 36.44 | |
| 小 計 | 3,143,624,290 | 99.35 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 20,698,598 | 0.65 | |
| 合計(純資産総額) | 3,164,322,888 | 100.00 | |
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