有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | オーストラリア | 3,655,730,626 | 68.21 |
| アメリカ | 1,256,456,001 | 23.44 | |
| 小 計 | 4,912,186,627 | 91.65 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 447,577,946 | 8.35 | |
| 合計(純資産総額) | 5,359,764,573 | 100.00 | |
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