有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年5月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 1,710,116,773 1,701,728,981 | (分配付) (分配落) | 10,194 10,144 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年12月末日 | 962,541,378 | 10,339 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,348,699,411 | 9,646 | ||
| 2月末日 | 1,530,625,989 | 9,946 | ||
| 3月末日 | 1,653,992,062 | 10,015 | ||
| 4月末日 | 1,713,075,913 | 10,234 | ||
| 5月末日 | 1,716,213,453 | 10,222 | ||
| 6月末日 | 1,739,288,725 | 10,336 | ||
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