- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/05/25-2024/11/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (2015年 5月25日) | 2,180,593,909 | 2,190,111,246 | 11,456 | 11,506 |
| 第4計算期間末日 | (2015年11月24日) | 1,776,124,516 | 1,776,124,516 | 11,380 | 11,380 |
| 第5計算期間末日 | (2016年 5月24日) | 1,631,435,696 | 1,631,435,696 | 10,899 | 10,899 |
| 第6計算期間末日 | (2016年11月24日) | 1,673,470,759 | 1,702,145,018 | 11,672 | 11,872 |
| 第7計算期間末日 | (2017年 5月24日) | 3,791,852,629 | 3,871,587,265 | 11,889 | 12,139 |
| 第8計算期間末日 | (2017年11月24日) | 3,851,460,408 | 3,930,831,000 | 12,131 | 12,381 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 5月24日) | 3,728,204,717 | 3,728,204,717 | 12,099 | 12,099 |
| 第10計算期間末日 | (2018年11月26日) | 3,554,779,554 | 3,598,424,568 | 12,217 | 12,367 |
| 第11計算期間末日 | (2019年 5月24日) | 3,431,678,358 | 3,514,516,835 | 12,428 | 12,728 |
| 第12計算期間末日 | (2019年11月25日) | 3,700,971,169 | 3,816,798,442 | 12,781 | 13,181 |
| 第13計算期間末日 | (2020年 5月25日) | 3,199,314,691 | 3,199,314,691 | 10,932 | 10,932 |
| 第14計算期間末日 | (2020年11月24日) | 3,262,917,439 | 3,534,043,845 | 12,035 | 13,035 |
| 第15計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 3,531,021,800 | 3,853,675,171 | 13,132 | 14,332 |
| 第16計算期間末日 | (2021年11月24日) | 3,674,874,968 | 3,809,148,914 | 13,684 | 14,184 |
| 第17計算期間末日 | (2022年 5月24日) | 3,650,548,543 | 3,650,548,543 | 12,983 | 12,983 |
| 第18計算期間末日 | (2022年11月24日) | 5,086,184,351 | 5,344,341,451 | 13,791 | 14,491 |
| 第19計算期間末日 | (2023年 5月24日) | 5,403,642,515 | 5,403,642,515 | 12,330 | 12,330 |
| 第20計算期間末日 | (2023年11月24日) | 5,238,153,316 | 5,259,134,264 | 12,483 | 12,533 |
| 第21計算期間末日 | (2024年 5月24日) | 4,197,823,578 | 4,482,734,338 | 13,260 | 14,160 |
| 第22計算期間末日 | (2024年11月25日) | 4,436,616,725 | 4,659,095,217 | 13,959 | 14,659 |
| 2023年11月末日 | 4,961,293,142 | ― | 12,330 | ― | |
| 12月末日 | 4,961,563,299 | ― | 12,995 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,850,926,563 | ― | 13,331 | ― | |
| 2月末日 | 4,666,985,837 | ― | 13,563 | ― | |
| 3月末日 | 4,764,994,794 | ― | 14,450 | ― | |
| 4月末日 | 4,619,487,005 | ― | 14,377 | ― | |
| 5月末日 | 4,159,205,615 | ― | 13,044 | ― | |
| 6月末日 | 4,128,423,420 | ― | 13,140 | ― | |
| 7月末日 | 4,024,417,593 | ― | 13,331 | ― | |
| 8月末日 | 4,069,066,803 | ― | 13,509 | ― | |
| 9月末日 | 4,250,485,981 | ― | 13,600 | ― | |
| 10月末日 | 4,461,589,304 | ― | 14,331 | ― | |
| 11月末日 | 4,560,129,381 | ― | 14,079 | ― | |
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