有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 1,710,116,773 1,701,728,981 | (分配付) (分配落) | 10,194 10,144 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年11月25日) | 1,429,649,483 1,312,953,466 | (分配付) (分配落) | 12,251 11,251 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 5月25日) | 2,190,111,246 2,180,593,909 | (分配付) (分配落) | 11,506 11,456 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年11月24日) | 1,776,124,516 1,776,124,516 | (分配付) (分配落) | 11,380 11,380 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 5月24日) | 1,631,435,696 1,631,435,696 | (分配付) (分配落) | 10,899 10,899 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年11月24日) | 1,702,145,018 1,673,470,759 | (分配付) (分配落) | 11,872 11,672 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成29年 5月24日) | 3,871,587,265 3,791,852,629 | (分配付) (分配落) | 12,139 11,889 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成29年11月24日) | 3,930,831,000 3,851,460,408 | (分配付) (分配落) | 12,381 12,131 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 1,668,640,016 | 11,691 | ||
| 12月末日 | 1,712,073,657 | 12,189 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,229,786,800 | 11,993 | ||
| 2月末日 | 2,956,004,769 | 12,159 | ||
| 3月末日 | 3,805,568,732 | 12,008 | ||
| 4月末日 | 3,870,707,874 | 11,985 | ||
| 5月末日 | 3,971,853,213 | 11,928 | ||
| 6月末日 | 4,999,625,912 | 11,800 | ||
| 7月末日 | 5,290,400,005 | 11,779 | ||
| 8月末日 | 5,126,475,199 | 11,511 | ||
| 9月末日 | 5,264,848,329 | 12,183 | ||
| 10月末日 | 4,220,755,977 | 12,399 | ||
| 11月末日 | 3,983,222,976 | 12,456 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
