- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 1,701,728,981 | 1,710,116,773 | 10,144 | 10,194 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年11月25日) | 1,312,953,466 | 1,429,649,483 | 11,251 | 12,251 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 5月25日) | 2,180,593,909 | 2,190,111,246 | 11,456 | 11,506 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年11月24日) | 1,776,124,516 | 1,776,124,516 | 11,380 | 11,380 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 5月24日) | 1,631,435,696 | 1,631,435,696 | 10,899 | 10,899 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年11月24日) | 1,673,470,759 | 1,702,145,018 | 11,672 | 11,872 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 5月24日) | 3,791,852,629 | 3,871,587,265 | 11,889 | 12,139 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年11月24日) | 3,851,460,408 | 3,930,831,000 | 12,131 | 12,381 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 5月24日) | 3,728,204,717 | 3,728,204,717 | 12,099 | 12,099 |
| 平成29年 5月末日 | 3,971,853,213 | ― | 11,928 | ― | |
| 6月末日 | 4,999,625,912 | ― | 11,800 | ― | |
| 7月末日 | 5,290,400,005 | ― | 11,779 | ― | |
| 8月末日 | 5,126,475,199 | ― | 11,511 | ― | |
| 9月末日 | 5,264,848,329 | ― | 12,183 | ― | |
| 10月末日 | 4,220,755,977 | ― | 12,399 | ― | |
| 11月末日 | 3,983,222,976 | ― | 12,456 | ― | |
| 12月末日 | 4,060,483,869 | ― | 12,913 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,950,079,439 | ― | 12,899 | ― | |
| 2月末日 | 3,766,472,186 | ― | 12,204 | ― | |
| 3月末日 | 3,592,766,464 | ― | 11,724 | ― | |
| 4月末日 | 3,670,880,825 | ― | 11,924 | ― | |
| 5月末日 | 3,727,045,005 | ― | 12,116 | ― | |
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