有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)

【提出】: 2019/08/23 9:02
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 5月26日)	1,701,728,981	1,710,116,773	10,144	10,194
第2計算期間末日	(平成26年11月25日)	1,312,953,466	1,429,649,483	11,251	12,251
第3計算期間末日	(平成27年 5月25日)	2,180,593,909	2,190,111,246	11,456	11,506
第4計算期間末日	(平成27年11月24日)	1,776,124,516	1,776,124,516	11,380	11,380
第5計算期間末日	(平成28年 5月24日)	1,631,435,696	1,631,435,696	10,899	10,899
第6計算期間末日	(平成28年11月24日)	1,673,470,759	1,702,145,018	11,672	11,872
第7計算期間末日	(平成29年 5月24日)	3,791,852,629	3,871,587,265	11,889	12,139
第8計算期間末日	(平成29年11月24日)	3,851,460,408	3,930,831,000	12,131	12,381
第9計算期間末日	(平成30年 5月24日)	3,728,204,717	3,728,204,717	12,099	12,099
第10計算期間末日	(平成30年11月26日)	3,554,779,554	3,598,424,568	12,217	12,367
第11計算期間末日	(令和 1年 5月24日)	3,431,678,358	3,514,516,835	12,428	12,728
	平成30年 5月末日	3,727,045,005	―	12,116	―
	6月末日	3,639,817,509	―	12,032	―
	7月末日	3,599,025,837	―	12,467	―
	8月末日	3,592,092,027	―	12,713	―
	9月末日	3,746,989,326	―	13,088	―
	10月末日	3,559,272,888	―	12,227	―
	11月末日	3,695,084,019	―	12,548	―
	12月末日	3,414,659,309	―	11,558	―
	平成31年 1月末日	3,592,386,523	―	12,116	―
	2月末日	3,712,885,931	―	12,751	―
	3月末日	3,659,047,526	―	12,825	―
	4月末日	3,661,008,580	―	13,072	―
	令和 1年 5月末日	3,434,825,021	―	12,288	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)

開示資料

決算