有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/25-2023/11/24)

【提出】: 2024/02/22 9:17
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年 5月26日)	1,701,728,981	1,710,116,773	10,144	10,194
第2計算期間末日	(2014年11月25日)	1,312,953,466	1,429,649,483	11,251	12,251
第3計算期間末日	(2015年 5月25日)	2,180,593,909	2,190,111,246	11,456	11,506
第4計算期間末日	(2015年11月24日)	1,776,124,516	1,776,124,516	11,380	11,380
第5計算期間末日	(2016年 5月24日)	1,631,435,696	1,631,435,696	10,899	10,899
第6計算期間末日	(2016年11月24日)	1,673,470,759	1,702,145,018	11,672	11,872
第7計算期間末日	(2017年 5月24日)	3,791,852,629	3,871,587,265	11,889	12,139
第8計算期間末日	(2017年11月24日)	3,851,460,408	3,930,831,000	12,131	12,381
第9計算期間末日	(2018年 5月24日)	3,728,204,717	3,728,204,717	12,099	12,099
第10計算期間末日	(2018年11月26日)	3,554,779,554	3,598,424,568	12,217	12,367
第11計算期間末日	(2019年 5月24日)	3,431,678,358	3,514,516,835	12,428	12,728
第12計算期間末日	(2019年11月25日)	3,700,971,169	3,816,798,442	12,781	13,181
第13計算期間末日	(2020年 5月25日)	3,199,314,691	3,199,314,691	10,932	10,932
第14計算期間末日	(2020年11月24日)	3,262,917,439	3,534,043,845	12,035	13,035
第15計算期間末日	(2021年 5月24日)	3,531,021,800	3,853,675,171	13,132	14,332
第16計算期間末日	(2021年11月24日)	3,674,874,968	3,809,148,914	13,684	14,184
第17計算期間末日	(2022年 5月24日)	3,650,548,543	3,650,548,543	12,983	12,983
第18計算期間末日	(2022年11月24日)	5,086,184,351	5,344,341,451	13,791	14,491
第19計算期間末日	(2023年 5月24日)	5,403,642,515	5,403,642,515	12,330	12,330
第20計算期間末日	(2023年11月24日)	5,238,153,316	5,259,134,264	12,483	12,533
	2022年11月末日	5,207,422,522	―	13,592	―
	12月末日	5,110,169,888	―	12,479	―
	2023年 1月末日	5,281,415,393	―	12,412	―
	2月末日	5,435,597,879	―	12,546	―
	3月末日	5,330,641,038	―	12,047	―
	4月末日	5,460,680,846	―	12,407	―
	5月末日	5,359,734,361	―	12,198	―
	6月末日	5,663,631,795	―	13,396	―
	7月末日	5,523,045,270	―	13,192	―
	8月末日	5,413,674,320	―	13,096	―
	9月末日	5,461,308,313	―	12,452	―
	10月末日	5,043,839,352	―	11,827	―
	11月末日	4,961,293,142	―	12,330	―

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開示資料

決算