- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/27-2025/11/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (2016年 5月24日) | 1,631,435,696 | 1,631,435,696 | 10,899 | 10,899 |
| 第6計算期間末日 | (2016年11月24日) | 1,673,470,759 | 1,702,145,018 | 11,672 | 11,872 |
| 第7計算期間末日 | (2017年 5月24日) | 3,791,852,629 | 3,871,587,265 | 11,889 | 12,139 |
| 第8計算期間末日 | (2017年11月24日) | 3,851,460,408 | 3,930,831,000 | 12,131 | 12,381 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 5月24日) | 3,728,204,717 | 3,728,204,717 | 12,099 | 12,099 |
| 第10計算期間末日 | (2018年11月26日) | 3,554,779,554 | 3,598,424,568 | 12,217 | 12,367 |
| 第11計算期間末日 | (2019年 5月24日) | 3,431,678,358 | 3,514,516,835 | 12,428 | 12,728 |
| 第12計算期間末日 | (2019年11月25日) | 3,700,971,169 | 3,816,798,442 | 12,781 | 13,181 |
| 第13計算期間末日 | (2020年 5月25日) | 3,199,314,691 | 3,199,314,691 | 10,932 | 10,932 |
| 第14計算期間末日 | (2020年11月24日) | 3,262,917,439 | 3,534,043,845 | 12,035 | 13,035 |
| 第15計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 3,531,021,800 | 3,853,675,171 | 13,132 | 14,332 |
| 第16計算期間末日 | (2021年11月24日) | 3,674,874,968 | 3,809,148,914 | 13,684 | 14,184 |
| 第17計算期間末日 | (2022年 5月24日) | 3,650,548,543 | 3,650,548,543 | 12,983 | 12,983 |
| 第18計算期間末日 | (2022年11月24日) | 5,086,184,351 | 5,344,341,451 | 13,791 | 14,491 |
| 第19計算期間末日 | (2023年 5月24日) | 5,403,642,515 | 5,403,642,515 | 12,330 | 12,330 |
| 第20計算期間末日 | (2023年11月24日) | 5,238,153,316 | 5,259,134,264 | 12,483 | 12,533 |
| 第21計算期間末日 | (2024年 5月24日) | 4,197,823,578 | 4,482,734,338 | 13,260 | 14,160 |
| 第22計算期間末日 | (2024年11月25日) | 4,436,616,725 | 4,659,095,217 | 13,959 | 14,659 |
| 第23計算期間末日 | (2025年 5月26日) | 4,066,103,620 | 4,066,103,620 | 12,536 | 12,536 |
| 第24計算期間末日 | (2025年11月25日) | 3,546,080,439 | 3,588,030,450 | 12,680 | 12,830 |
| 2024年11月末日 | 4,560,129,381 | ― | 14,079 | ― | |
| 12月末日 | 4,498,112,137 | ― | 13,634 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,523,505,963 | ― | 13,785 | ― | |
| 2月末日 | 4,495,124,415 | ― | 13,528 | ― | |
| 3月末日 | 4,314,135,590 | ― | 13,117 | ― | |
| 4月末日 | 4,132,053,097 | ― | 12,651 | ― | |
| 5月末日 | 4,114,830,077 | ― | 12,788 | ― | |
| 6月末日 | 4,080,444,861 | ― | 12,814 | ― | |
| 7月末日 | 4,115,066,294 | ― | 13,070 | ― | |
| 8月末日 | 3,862,579,581 | ― | 13,105 | ― | |
| 9月末日 | 3,731,696,682 | ― | 12,889 | ― | |
| 10月末日 | 3,639,799,430 | ― | 12,734 | ― | |
| 11月末日 | 3,633,208,309 | ― | 12,914 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
