有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 1,701,728,981 | 1,710,116,773 | 10,144 | 10,194 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年11月25日) | 1,312,953,466 | 1,429,649,483 | 11,251 | 12,251 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 5月25日) | 2,180,593,909 | 2,190,111,246 | 11,456 | 11,506 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年11月24日) | 1,776,124,516 | 1,776,124,516 | 11,380 | 11,380 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 5月24日) | 1,631,435,696 | 1,631,435,696 | 10,899 | 10,899 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年11月24日) | 1,673,470,759 | 1,702,145,018 | 11,672 | 11,872 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 5月24日) | 3,791,852,629 | 3,871,587,265 | 11,889 | 12,139 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年11月24日) | 3,851,460,408 | 3,930,831,000 | 12,131 | 12,381 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 5月24日) | 3,728,204,717 | 3,728,204,717 | 12,099 | 12,099 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年11月26日) | 3,554,779,554 | 3,598,424,568 | 12,217 | 12,367 |
| 第11計算期間末日 | (令和 1年 5月24日) | 3,431,678,358 | 3,514,516,835 | 12,428 | 12,728 |
| 第12計算期間末日 | (令和 1年11月25日) | 3,700,971,169 | 3,816,798,442 | 12,781 | 13,181 |
| 第13計算期間末日 | (令和 2年 5月25日) | 3,199,314,691 | 3,199,314,691 | 10,932 | 10,932 |
| 令和 1年 5月末日 | 3,434,825,021 | ― | 12,288 | ― | |
| 6月末日 | 3,598,346,764 | ― | 12,843 | ― | |
| 7月末日 | 3,603,571,736 | ― | 13,015 | ― | |
| 8月末日 | 3,440,739,923 | ― | 12,369 | ― | |
| 9月末日 | 3,581,876,556 | ― | 12,683 | ― | |
| 10月末日 | 3,688,844,254 | ― | 13,037 | ― | |
| 11月末日 | 3,817,343,413 | ― | 12,956 | ― | |
| 12月末日 | 3,811,142,038 | ― | 13,146 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 3,779,745,210 | ― | 12,774 | ― | |
| 2月末日 | 3,401,668,251 | ― | 11,676 | ― | |
| 3月末日 | 2,961,463,469 | ― | 10,118 | ― | |
| 4月末日 | 3,258,755,489 | ― | 11,155 | ― | |
| 5月末日 | 3,338,071,993 | ― | 11,404 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
