有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年11月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 29,869,511 |
| 投資信託受益証券 | 762,391,280 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 |
| 未収利息 | 40 |
| 流動資産合計 | 792,270,838 |
| 資産合計 | 792,270,838 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 10,080,750 |
| 未払収益分配金 | 691,649 |
| 未払解約金 | 2,425,218 |
| 未払受託者報酬 | 68,174 |
| 未払委託者報酬 | 1,817,729 |
| その他未払費用 | 6,753 |
| 流動負債合計 | 15,090,273 |
| 負債合計 | 15,090,273 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 691,649,457 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,531,108 |
| (分配準備積立金) | 22,235,163 |
| 元本等合計 | 777,180,565 |
| 純資産合計 | 777,180,565 |
| 負債純資産合計 | 792,270,838 |
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