有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年11月27日現在) | 第2期 (平成27年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,869,511 | 16,207,746 |
| 投資信託受益証券 | 762,391,280 | 655,295,568 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,013 |
| 未収入金 | - | 1,000,836 |
| 未収利息 | 40 | 17 |
| 流動資産合計 | 792,270,838 | 672,514,180 |
| 資産合計 | 792,270,838 | 672,514,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,080,750 | 4,994,737 |
| 未払収益分配金 | 691,649 | - |
| 未払解約金 | 2,425,218 | 1,229,717 |
| 未払受託者報酬 | 68,174 | 123,642 |
| 未払委託者報酬 | 1,817,729 | 3,297,124 |
| その他未払費用 | 6,753 | 12,301 |
| 流動負債合計 | 15,090,273 | 9,657,521 |
| 負債合計 | 15,090,273 | 9,657,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 691,649,457 | 919,984,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,531,108 | △257,127,981 |
| (分配準備積立金) | 22,235,163 | 62,531,891 |
| 元本等合計 | 777,180,565 | 662,856,659 |
| 純資産合計 | 777,180,565 | 662,856,659 |
| 負債純資産合計 | 792,270,838 | 672,514,180 |
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