有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年11月28日現在) | 第4期 (平成29年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,732,908 | 38,852,083 |
| 投資信託受益証券 | 772,917,210 | 579,217,888 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,003 |
| 未収入金 | - | 1,015,706,526 |
| 流動資産合計 | 789,660,128 | 1,633,786,500 |
| 資産合計 | 789,660,128 | 1,633,786,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 294,089 | - |
| 未払解約金 | 4,992,657 | 983,872,204 |
| 未払受託者報酬 | 127,275 | 310,533 |
| 未払委託者報酬 | 3,394,044 | 8,280,894 |
| 未払利息 | 45 | 106 |
| その他未払費用 | 12,668 | 30,998 |
| 流動負債合計 | 8,820,778 | 992,494,735 |
| 負債合計 | 8,820,778 | 992,494,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,026,418,799 | 987,676,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △245,579,449 | △346,384,434 |
| (分配準備積立金) | 109,356,576 | 83,196,939 |
| 元本等合計 | 780,839,350 | 641,291,765 |
| 純資産合計 | 780,839,350 | 641,291,765 |
| 負債純資産合計 | 789,660,128 | 1,633,786,500 |
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