訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2017年11月27日現在) | 第5期 (2018年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,852,083 | 8,283,955 |
| 投資信託受益証券 | 579,217,888 | 520,399,808 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 9,995 |
| 未収入金 | 1,015,706,526 | 7,502,393 |
| 流動資産合計 | 1,633,786,500 | 536,196,151 |
| 資産合計 | 1,633,786,500 | 536,196,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 195,896 |
| 未払解約金 | 983,872,204 | 7,385,160 |
| 未払受託者報酬 | 310,533 | 99,131 |
| 未払委託者報酬 | 8,280,894 | 2,643,344 |
| 未払利息 | 106 | 22 |
| その他未払費用 | 30,998 | 9,855 |
| 流動負債合計 | 992,494,735 | 10,333,408 |
| 負債合計 | 992,494,735 | 10,333,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 987,676,199 | 836,698,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △346,384,434 | △310,835,683 |
| (分配準備積立金) | 83,196,939 | 116,724,860 |
| 元本等合計 | 641,291,765 | 525,862,743 |
| 純資産合計 | 641,291,765 | 525,862,743 |
| 負債純資産合計 | 1,633,786,500 | 536,196,151 |
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