有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月28日-令和1年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年11月27日現在) | 第6期 (2019年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,283,955 | 6,023,781 |
| 投資信託受益証券 | 520,399,808 | 383,335,656 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,987 |
| 未収入金 | 7,502,393 | 101,210 |
| 流動資産合計 | 536,196,151 | 389,470,634 |
| 資産合計 | 536,196,151 | 389,470,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 195,896 | - |
| 未払解約金 | 7,385,160 | 81,528 |
| 未払受託者報酬 | 99,131 | 72,086 |
| 未払委託者報酬 | 2,643,344 | 1,922,144 |
| 未払利息 | 22 | 16 |
| その他未払費用 | 9,855 | 7,143 |
| 流動負債合計 | 10,333,408 | 2,082,917 |
| 負債合計 | 10,333,408 | 2,082,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 836,698,426 | 685,877,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △310,835,683 | △298,489,909 |
| (分配準備積立金) | 116,724,860 | 127,607,348 |
| 元本等合計 | 525,862,743 | 387,387,717 |
| 純資産合計 | 525,862,743 | 387,387,717 |
| 負債純資産合計 | 536,196,151 | 389,470,634 |
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