- 有報資料
- 54項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2015年11月27日現在) | 第3期 (2016年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,207,746 | 16,732,908 |
| 投資信託受益証券 | 655,295,568 | 772,917,210 |
| 親投資信託受益証券 | 10,013 | 10,010 |
| 未収入金 | 1,000,836 | - |
| 未収利息 | 17 | - |
| 流動資産合計 | 672,514,180 | 789,660,128 |
| 資産合計 | 672,514,180 | 789,660,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,994,737 | 294,089 |
| 未払解約金 | 1,229,717 | 4,992,657 |
| 未払受託者報酬 | 123,642 | 127,275 |
| 未払委託者報酬 | 3,297,124 | 3,394,044 |
| 未払利息 | - | 45 |
| その他未払費用 | 12,301 | 12,668 |
| 流動負債合計 | 9,657,521 | 8,820,778 |
| 負債合計 | 9,657,521 | 8,820,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 919,984,640 | 1,026,418,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △257,127,981 | △245,579,449 |
| (分配準備積立金) | 62,531,891 | 109,356,576 |
| 元本等合計 | 662,856,659 | 780,839,350 |
| 純資産合計 | 662,856,659 | 780,839,350 |
| 負債純資産合計 | 672,514,180 | 789,660,128 |
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