有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月28日-令和3年11月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年11月27日現在) | 第8期 (2021年11月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,037,957 | 4,769,636 |
| 投資信託受益証券 | 294,017,502 | 241,921,992 |
| 親投資信託受益証券 | 9,981 | 9,973 |
| 未収入金 | - | 701,184 |
| 流動資産合計 | 302,065,440 | 247,402,785 |
| 資産合計 | 302,065,440 | 247,402,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,733,641 | 648,587 |
| 未払受託者報酬 | 45,143 | 45,498 |
| 未払委託者報酬 | 1,203,782 | 1,213,328 |
| 未払利息 | 22 | 13 |
| その他未払費用 | 4,451 | 4,488 |
| 流動負債合計 | 3,987,039 | 1,911,914 |
| 負債合計 | 3,987,039 | 1,911,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 613,314,898 | 344,915,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △315,236,497 | △99,424,231 |
| (分配準備積立金) | 117,046,264 | 67,437,250 |
| 元本等合計 | 298,078,401 | 245,490,871 |
| 純資産合計 | 298,078,401 | 245,490,871 |
| 負債純資産合計 | 302,065,440 | 247,402,785 |
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