訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月16日-平成26年2月20日)
①【純資産の推移】
平成26年3月31日現在及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年3月31日現在及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定日 (平成25年12月16日) | 9,293,167 | ― | 1.0000 | ― |
| 第1特定期間末 (平成26年2月20日) | 627,339,414 | 644,654,149 | 1.0435 | 1.0723 |
| 平成25年12月末日 | 9,859,383 | ― | 1.0612 | ― |
| 平成26年1月末日 | 502,138,172 | ― | 1.0396 | ― |
| 平成26年2月末日 | 644,210,090 | ― | 1.0356 | ― |
| 平成26年3月末日 | 933,167,689 | ― | 1.0325 | ― |
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