有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 2月20日) | 627,339,414 | 644,654,149 | 1.0435 | 1.0723 |
| 第2特定期間末 | (2014年 8月20日) | 4,809,691,770 | 4,946,346,039 | 1.1087 | 1.1402 |
| 第3特定期間末 | (2015年 2月20日) | 7,702,797,271 | 7,968,847,842 | 0.9757 | 1.0094 |
| 第4特定期間末 | (2015年 8月20日) | 7,754,905,373 | 8,040,296,652 | 0.7853 | 0.8142 |
| 第5特定期間末 | (2016年 2月22日) | 4,292,112,849 | 4,477,181,035 | 0.4151 | 0.4330 |
| 第6特定期間末 | (2016年 8月22日) | 5,477,279,913 | 5,629,815,946 | 0.4704 | 0.4835 |
| 第7特定期間末 | (2017年 2月20日) | 6,263,265,850 | 6,433,118,003 | 0.5347 | 0.5492 |
| 第8特定期間末 | (2017年 8月21日) | 5,558,526,147 | 5,755,486,875 | 0.3951 | 0.4091 |
| 第9特定期間末 | (2018年 2月20日) | 3,805,214,633 | 3,923,145,383 | 0.3549 | 0.3659 |
| 第10特定期間末 | (2018年 8月20日) | 2,947,854,299 | 3,031,290,780 | 0.3498 | 0.3597 |
| 第11特定期間末 | (2019年 2月20日) | 1,793,648,804 | 1,847,963,811 | 0.3038 | 0.3130 |
| 2018年 2月末日 | 3,719,263,973 | ― | 0.3438 | ― | |
| 3月末日 | 2,626,454,347 | ― | 0.2990 | ― | |
| 4月末日 | 3,000,614,419 | ― | 0.3334 | ― | |
| 5月末日 | 2,975,661,617 | ― | 0.3255 | ― | |
| 6月末日 | 2,906,596,744 | ― | 0.3300 | ― | |
| 7月末日 | 2,928,207,850 | ― | 0.3459 | ― | |
| 8月末日 | 2,955,250,307 | ― | 0.3509 | ― | |
| 9月末日 | 2,876,438,532 | ― | 0.3432 | ― | |
| 10月末日 | 2,597,167,470 | ― | 0.3182 | ― | |
| 11月末日 | 2,160,496,182 | ― | 0.3057 | ― | |
| 12月末日 | 1,878,884,327 | ― | 0.2746 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,794,257,884 | ― | 0.3018 | ― | |
| 2月末日 | 1,782,760,436 | ― | 0.2995 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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