- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額 (円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年2月20日) | 627,339,414 | 644,654,149 | 1.0435 | 1.0723 |
| 第2特定期間末 | (平成26年8月20日) | 4,809,691,770 | 4,946,346,039 | 1.1087 | 1.1402 |
| 第3特定期間末 | (平成27年 2月20日) | 7,702,797,271 | 7,968,847,842 | 0.9757 | 1.0094 |
| 平成26年3月末日 | 933,167,689 | ― | 1.0325 | ― | |
| 4月末日 | 1,247,028,474 | ― | 1.0586 | ― | |
| 5月末日 | 1,788,514,353 | ― | 1.0583 | ― | |
| 6月末日 | 2,371,066,928 | ― | 1.1074 | ― | |
| 7月末日 | 4,254,984,105 | ― | 1.1245 | ― | |
| 8月末日 | 5,335,713,921 | ― | 1.1373 | ― | |
| 9月末日 | 6,305,303,451 | ― | 1.1571 | ― | |
| 10月末日 | 7,533,183,090 | ― | 1.1084 | ― | |
| 11月末日 | 8,352,087,736 | ― | 1.1487 | ― | |
| 12月末日 | 7,921,621,746 | ― | 1.0200 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 7,676,869,379 | ― | 0.9723 | ― | |
| 2月末日 | 7,954,972,698 | ― | 0.9759 | ― | |
| 3月末日 | 7,666,639,595 | ― | 0.9202 | ― | |
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