有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額 (円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年2月20日) | 627,339,414 | 644,654,149 | 1.0435 | 1.0723 |
| 第2特定期間末 | (平成26年8月20日) | 4,809,691,770 | 4,946,346,039 | 1.1087 | 1.1402 |
| 平成25年12月末日 | 9,859,383 | - | 1.0612 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 502,138,172 | - | 1.0396 | - | |
| 2月末日 | 644,210,090 | - | 1.0356 | - | |
| 3月末日 | 933,167,689 | - | 1.0325 | - | |
| 4月末日 | 1,247,028,474 | - | 1.0586 | - | |
| 5月末日 | 1,788,514,353 | - | 1.0583 | - | |
| 6月末日 | 2,371,066,928 | - | 1.1074 | - | |
| 7月末日 | 4,254,984,105 | - | 1.1245 | - | |
| 8月末日 | 5,335,713,921 | - | 1.1373 | - | |
| 9月末日 | 6,305,303,451 | - | 1.1571 | - | |
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