有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/20)

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【提出】: 2023/05/19 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

	期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	第1特定期間末	(2014年 2月20日)	627,339,414	644,654,149	1.0435	1.0723
	第2特定期間末	(2014年 8月20日)	4,809,691,770	4,946,346,039	1.1087	1.1402
	第3特定期間末	(2015年 2月20日)	7,702,797,271	7,968,847,842	0.9757	1.0094
	第4特定期間末	(2015年 8月20日)	7,754,905,373	8,040,296,652	0.7853	0.8142
	第5特定期間末	(2016年 2月22日)	4,292,112,849	4,477,181,035	0.4151	0.4330
	第6特定期間末	(2016年 8月22日)	5,477,279,913	5,629,815,946	0.4704	0.4835
	第7特定期間末	(2017年 2月20日)	6,263,265,850	6,433,118,003	0.5347	0.5492
	第8特定期間末	(2017年 8月21日)	5,558,526,147	5,755,486,875	0.3951	0.4091
	第9特定期間末	(2018年 2月20日)	3,805,214,633	3,923,145,383	0.3549	0.3659
	第10特定期間末	(2018年 8月20日)	2,947,854,299	3,031,290,780	0.3498	0.3597
	第11特定期間末	(2019年 2月20日)	1,793,648,804	1,847,963,811	0.3038	0.3130
	第12特定期間末	(2019年 8月20日)	1,236,220,202	1,278,563,566	0.2511	0.2597
	第13特定期間末	(2020年 2月20日)	1,022,769,210	1,054,096,349	0.2220	0.2288
	第14特定期間末	(2020年 8月20日)	603,136,793	619,231,994	0.1312	0.1347
	第15特定期間末	(2021年 2月22日)	642,767,409	658,349,331	0.1526	0.1563
	第16特定期間末	(2021年 8月20日)	772,899,693	795,234,798	0.1765	0.1816
	第17特定期間末	(2022年 2月21日)	886,650,286	910,173,110	0.2149	0.2206
	第18特定期間末	(2022年 8月22日)	831,853,655	854,340,759	0.2700	0.2773
	第19特定期間末	(2023年 2月20日)	741,243,517	759,679,496	0.2774	0.2843
		2022年 2月末日	867,124,613	―	0.2077	―
		3月末日	936,276,499	―	0.2406	―
		4月末日	883,390,057	―	0.2485	―
		5月末日	856,886,779	―	0.2526	―
		6月末日	802,324,024	―	0.2419	―
		7月末日	865,823,945	―	0.2562	―
		8月末日	854,299,147	―	0.2790	―
		9月末日	772,570,767	―	0.2670	―
		10月末日	879,843,457	―	0.3028	―
		11月末日	825,876,787	―	0.2809	―
		12月末日	701,789,645	―	0.2587	―
		2023年 1月末日	759,064,793	―	0.2754	―
		2月末日	753,927,572	―	0.2752	―
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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開示資料

決算