訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年 2月20日) | 627,339,414 | 644,654,149 | 1.0435 | 1.0723 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 8月20日) | 4,809,691,770 | 4,946,346,039 | 1.1087 | 1.1402 |
| 第3特定期間末 | (平成27年 2月20日) | 7,702,797,271 | 7,968,847,842 | 0.9757 | 1.0094 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 8月20日) | 7,754,905,373 | 8,040,296,652 | 0.7853 | 0.8142 |
| 平成26年 9月末日 | 6,305,303,451 | - | 1.1571 | - | |
| 10月末日 | 7,533,183,090 | - | 1.1084 | - | |
| 11月末日 | 8,352,087,736 | - | 1.1487 | - | |
| 12月末日 | 7,921,621,746 | - | 1.0200 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 7,676,869,379 | - | 0.9723 | - | |
| 2月末日 | 7,954,972,698 | - | 0.9759 | - | |
| 3月末日 | 7,666,639,595 | - | 0.9202 | - | |
| 4月末日 | 8,820,998,965 | - | 0.9678 | - | |
| 5月末日 | 9,660,543,277 | - | 0.9747 | - | |
| 6月末日 | 8,939,191,837 | - | 0.9081 | - | |
| 7月末日 | 8,501,864,549 | - | 0.8710 | - | |
| 8月末日 | 7,341,728,733 | - | 0.7401 | - | |
| 9月末日 | 5,967,260,722 | - | 0.6111 | - | |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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