有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年 2月20日) | 627,339,414 | 644,654,149 | 1.0435 | 1.0723 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 8月20日) | 4,809,691,770 | 4,946,346,039 | 1.1087 | 1.1402 |
| 第3特定期間末 | (平成27年 2月20日) | 7,702,797,271 | 7,968,847,842 | 0.9757 | 1.0094 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 8月20日) | 7,754,905,373 | 8,040,296,652 | 0.7853 | 0.8142 |
| 第5特定期間末 | (平成28年 2月22日) | 4,292,112,849 | 4,477,181,035 | 0.4151 | 0.4330 |
| 第6特定期間末 | (平成28年 8月22日) | 5,477,279,913 | 5,629,815,946 | 0.4704 | 0.4835 |
| 第7特定期間末 | (平成29年 2月20日) | 6,263,265,850 | 6,433,118,003 | 0.5347 | 0.5492 |
| 平成28年 3月末日 | 5,127,717,657 | ― | 0.4496 | ― | |
| 4月末日 | 5,736,822,799 | ― | 0.4920 | ― | |
| 5月末日 | 5,583,282,557 | ― | 0.5006 | ― | |
| 6月末日 | 5,309,794,547 | ― | 0.4695 | ― | |
| 7月末日 | 5,429,170,387 | ― | 0.4841 | ― | |
| 8月末日 | 5,788,403,749 | ― | 0.4749 | ― | |
| 9月末日 | 5,787,264,606 | ― | 0.4660 | ― | |
| 10月末日 | 5,901,963,652 | ― | 0.4722 | ― | |
| 11月末日 | 5,951,321,892 | ― | 0.4744 | ― | |
| 12月末日 | 6,167,679,492 | ― | 0.5282 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 6,367,930,618 | ― | 0.5460 | ― | |
| 2月末日 | 6,133,591,110 | ― | 0.5209 | ― | |
| 3月末日 | 6,123,543,272 | ― | 0.5043 | ― | |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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