有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

【提出】: 2021/11/19 9:04
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2014年 2月20日)	627,339,414	644,654,149	1.0435	1.0723
第2特定期間末	(2014年 8月20日)	4,809,691,770	4,946,346,039	1.1087	1.1402
第3特定期間末	(2015年 2月20日)	7,702,797,271	7,968,847,842	0.9757	1.0094
第4特定期間末	(2015年 8月20日)	7,754,905,373	8,040,296,652	0.7853	0.8142
第5特定期間末	(2016年 2月22日)	4,292,112,849	4,477,181,035	0.4151	0.4330
第6特定期間末	(2016年 8月22日)	5,477,279,913	5,629,815,946	0.4704	0.4835
第7特定期間末	(2017年 2月20日)	6,263,265,850	6,433,118,003	0.5347	0.5492
第8特定期間末	(2017年 8月21日)	5,558,526,147	5,755,486,875	0.3951	0.4091
第9特定期間末	(2018年 2月20日)	3,805,214,633	3,923,145,383	0.3549	0.3659
第10特定期間末	(2018年 8月20日)	2,947,854,299	3,031,290,780	0.3498	0.3597
第11特定期間末	(2019年 2月20日)	1,793,648,804	1,847,963,811	0.3038	0.3130
第12特定期間末	(2019年 8月20日)	1,236,220,202	1,278,563,566	0.2511	0.2597
第13特定期間末	(2020年 2月20日)	1,022,769,210	1,054,096,349	0.2220	0.2288
第14特定期間末	(2020年 8月20日)	603,136,793	619,231,994	0.1312	0.1347
第15特定期間末	(2021年 2月22日)	642,767,409	658,349,331	0.1526	0.1563
第16特定期間末	(2021年 8月20日)	772,899,693	795,234,798	0.1765	0.1816
	2020年 9月末日	494,264,140	―	0.1093	―
	10月末日	487,214,808	―	0.1106	―
	11月末日	603,279,013	―	0.1420	―
	12月末日	590,643,044	―	0.1390	―
	2021年 1月末日	630,289,913	―	0.1492	―
	2月末日	694,745,041	―	0.1633	―
	3月末日	733,540,854	―	0.1737	―
	4月末日	755,136,975	―	0.1816	―
	5月末日	872,837,649	―	0.1943	―
	6月末日	981,509,705	―	0.1999	―
	7月末日	843,474,697	―	0.1919	―
	8月末日	801,111,553	―	0.1839	―
	9月末日	839,918,116	―	0.1942	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

開示資料

決算