有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年6月12日)

(1)【投資状況】
ノムラ THE NIPPON

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	57,648,822,140	99.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	536,138,634	0.92
合計(純資産総額)		58,184,960,774	100.00

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,204,818,900	92.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	631,217,706	7.14
合計(純資産総額)		8,836,036,606	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	833,800,000	△9.43

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	22,749,777,300	97.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	500,851,279	2.15
合計(純資産総額)		23,250,628,579	100.00

(参考)ノムラ-DIAM日本株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	20,214,143,700	98.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	280,733,608	1.36
合計(純資産総額)		20,494,877,308	100.00

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,739,761,500	93.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	326,575,220	6.44
合計(純資産総額)		5,066,336,720	100.00