有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)

(1)【投資状況】
ノムラ THE NIPPON

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,511,864,832	99.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	106,690,658	0.68
合計(純資産総額)		15,618,555,490	100.00

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,697,407,990	98.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	157,463,096	1.77
合計(純資産総額)		8,854,871,086	100.00

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,455,856,700	96.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	141,038,973	3.06
合計(純資産総額)		4,596,895,673	100.00

(参考)ノムラ-One日本株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,149,006,440	98.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,089,634	1.10
合計(純資産総額)		3,184,096,074	100.00

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,834,784,600	88.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	903,906,866	11.68
合計(純資産総額)		7,738,691,466	100.00