有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月13日-平成30年12月12日)

(1)【投資状況】
ノムラ THE NIPPON

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,645,380,964	98.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	266,252,552	1.48
合計(純資産総額)		17,911,633,516	100.00

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,121,817,060	97.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	177,048,190	2.42
合計(純資産総額)		7,298,865,250	100.00

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,053,230,320	98.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	102,712,761	1.99
合計(純資産総額)		5,155,943,081	100.00

(参考)ノムラ-One日本株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,834,933,540	92.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	377,219,484	7.23
合計(純資産総額)		5,212,153,024	100.00

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,068,152,150	81.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,021,466,256	18.22
合計(純資産総額)		11,089,618,406	100.00